2023년 사업실적 및 결산보고

 

 

2월 15일 정기대의원총회를 실시하고, 2023년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

■ 주요내용

○ 결산내역

- 2023년도 일반회계 세입예산 6,012,000천원에서 5,920,939천원 결산(집행률 98.5%)

- 2023년도 일반회계 세출예산 6,012,000천원에서 4,769,449천원 결산(집행률 79.3%)

- 2023년도 특별회계 1,822,619천원 발전기금 적립

- 2023년도 특별회계 1,822,619천원 발전기금 적립 및 일반회계 766,113천원 전출(사무실매입)

회계	세 입 (단위 : 천원)			세 출 (단위 : 천원)
구분	구분	내역		구분	내역
		예산	결산		예산	결산
일반회계	계	6,012,000	5,920,940	계	6,012,000	4,769,449
	회비수입	1,007,000	962,150	사무비	608,094	475,858
	사업수입	891,000	867,284	재산조성비	840,000	768,037
	참가비수입	23,000	21,290	일반사업비	1,486,000	1,200,690
	보조금수입	2,155,612	2,155,612	보조금사업	2,162,000	1,539,856
	외부지원사업	60,000	60,000	외부지원사업	60,000	2,917
	전입금	810,000	795,705	적립금	230,000	222,000
	잡수입	28,711	22,222	예비비 및 기타	625,906	560,091
	이월금	1,036,677	1,036,677
특별회계	계	1,851,000	1,822,619	계	780,000	766,113
	당해연도적립금	230,000	222,000	전출금(일반회계)	780,000	766,113
	전년도이월금	1,541,581	1,541,581
	이자수입	79,419	59,039

 

■ 회원현황

 

구분	2022년도(명)	2023년도(명)	전년대비 비율(%)
신입회원	7,358	7,921	107.7
정회원	10,578	11,242	106.3
총계	17,936	19,163	106.8

 

 

■ 2023년 사업실적 보고 : 2023년 사업실적 및 결산서.pdf

 

 

■ 2023년 세입∙세출 결산보고

1. 일반회계
  가. 총괄표

                                                                                                                           (단위: 천원)

구분		3차 추경예산(안)	결산액	예산잔액	달성률(%)
일반회계	세입	6,012,000,000	5,920,939,913	91,060,087	98.5
	세출	6,012,000,000	4,769,449,236	1,242,550,764	79.3
세입 결산액			세출 결산액
관	항	결산	관	목	결산
회비수입	회비수입	962,150,000	사무비	인건비	404,027,795
사업수입	자격증회원증발급수입	245,370,000		업무추진비	34,177,050
	보수교육수입	488,899,908		운영비	37,653,845
	전문교육수입	133,014,300	재산조성비	시설비	768,036,978
참가비수입	참가비수입	21,290,000	일반사업비	기획위사업비	15,975,010
보조금수입	시도보조금수입	2,098,612,000		교육위사업비	546,541,166
	시군구보조금수입	57,000,000		권익옹호위사업비	22,522,502
외부지원사업수입	지정사업수입	60,000,328		복지국가시민위사업비	2,295,600
전입금	전입금	795,705,008		정책위사업비	18,544,916
잡수입	잡수입	22,221,383		미래세대위사업비	9,726,940
이월금	이월금	1,036,676,986		회원소통위사업비	14,821,350
				회원참여위사업비	128,727,392
				특별위사업비	884,900
				조직운영사업비	116,720,358
				자격관리사업	323,930,000
			보조금사업비	시도보조금사업비	1,482,877,644
				시군구보조금사업비	56,978,120
			외부지원사업비	서울모금회사업비	2,916,667
			적립금	적립금	222,000,000
			예비비및기타	예비비및기타	560,091,003
합계		5,920,939,913	합계		4,769,449,236

 

  나. 세입결산내역

                                                                                                                               (단위: 원)

관	항	목	제3차추경 예산(A)	2023년	예산잔액
				결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
총계			6,012,000	5,920,940	91,060	98.5
회비수입	계		1,007,000	962,150	44,850	95.5
	회비수입	소계	1,007,000	962,150	44,850	95.5
		기존회원회비수입	552,000	539,410	12,590	97.7
		신규회원회비수입	425,000	399,840	25,160	94.1
		평생회비	30,000	22,900	7,100	76.3
사업수입	계		891,000	867,284	23,716	97.3
	자격증회원증	소계	265,000	245,370	19,630	92.6
	발급수입	자격증발급수입	180,000	160,380	19,620	89.1
		회원증발급수입	85,000	84,990	10	100
	보수교육수입	소계	493,000	488,900	4,100	99.2
		보수교육수입	493,000	488,900	4,100	99.2
	전문교육수입	소계	133,000	133,014	감14	100
		교육수입	133,000	133,014	감14	100
참가비수입	계		23,000	21,290	1,710	92.6
	참가비수입	소계	23,000	21,290	1,710	92.6
		협회장배축구풋살대회참가비	2,500	2,300	200	92
		서울사회복지사의밤참가비	12,000	11,280	720	94
		힐링캠프참가비	1,500	1,250	250	83.3
		서울시단체연수지원사업참가비	1,600	1,510	90	94.4
		홍당모캠프참가비	5,000	4,950	50	99
		기타참가비	400	-	400	0
보조금수입	계		2,155,612	2,155,612	-	100
	시도보조금수입	소계	2,098,612	2,098,612	-	100
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	100
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	100
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	100
		종합건강검진비지원사업	910,612	910,612	-	100
		마음건강지원사업	200,000	200,000	-	100
	시군구보조금수입	소계	57,000	57,000	-	100
		강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	100
외부지원	계		60,000	60,000	0	100
사업수입	지정사업수입	소계	60,000	60,000	0	100
	(서울모금회
	지정후원금)	환경리더교육사업	60,000	60,000	0	100
전입금	계		810,000	795,705	14,295	98.2
	전입금	소계	810,000	795,705	14,295	98.2
		전입금(중앙협회)	30,000	29,592	408	98.6
		전입금(특별회계)	780,000	766,113	13,887	98.2
기타수입	계		28,711	22,222	6,489	77.4
	기타수입	소계	28,711	22,222	6,489	77.4
		예금이자수입	1,411	563	848	39.9
		기타수입	27,300	21,659	5,641	79.3
이월금	계		1,036,677	1,036,677	-	100
	이월금	소계	1,036,677	1,036,677	-	100
		이월금	1,036,677	1,036,677	-	100

 

  다. 세출결산내역

                                                                                                                             (단위: 천원)

관	항	목	제3차추경 예산(A)	2023년	예산잔액
				결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
총계			6,012,000	4,769,449	1,242,551	79.3
사무비	계		608,094	475,859	132,235	78.3
	인건비	소계	465,094	404,028	61,066	86.9
		급여	270,445	254,828	15,617	94.2
		제수당	88,431	76,148	12,283	86.1
		퇴직적립금	29,906	28,940	966	96.8
		사회보험부담금	41,085	34,687	6,398	84.4
		기타후생경비	9,900	9,425	475	95.2
		일용잡급	25,327	-	25,327	0
	업무추진비	소계	52,000	34,177	17,823	65.7
		기관운영비	24,000	10,019	13,981	41.7
		직책보조비	24,000	23,000	1,000	95.8
		회의비	4,000	1,158	2,842	29
	운영비	소계	91,000	37,654	53,346	41.4
		여비	6,000	1,029	4,971	17.2
		수용비및수수료	37,000	14,671	22,329	39.7
		공공요금	14,000	5,041	8,959	36
		제세공과금	10,000	5,685	4,315	56.8
		관리비	18,000	8,389	9,611	46.6
		차량비	6,000	2,839	3,161	47.3
재산조성비	계		840,000	768,037	71,963	91.4
	시설비	소계	840,000	768,037	71,963	91.4
		자산취득비	810,000	768,037	41,963	94.8
		시설비	30,000	-	30,000	0
일반사업비	계		1,486,000	1,200,690	285,310	80.8
	기획위사업비	소계	23,000	15,975	7,025	69.5
		현장공유사업	1,000	-	1,000	0
		회원포상	19,000	15,007	3,993	79
		유공자표창	1,000	232	768	23.2
		정기회의	2,000	736	1,264	36.8
	교육위사업비	소계	610,000	546,541	63,459	89.6
		교육역량강화사업	13,000	8,874	4,126	68.3
		보수교육	493,000	462,901	30,099	93.9
		특별교육	25,000	22,786	2,214	91.1
		온라인교육	77,000	51,071	25,929	66.3
		정기회의	2,000	908	1,092	45.4
일반사업비	권익옹호위사업비	소계	27,000	22,523	4,477	83.4
		상담센터	4,000	3,796	204	94.9
		처우개선모니터링	1,000	-	1,000	0
		서울사회복지사등반대회	16,000	15,038	962	94
		서울시사회복지단체	4,000	2,672	1,328	66.8
		정기회의	2,000	1,017	983	50.9
	복지국가시민위	소계	16,000	2,296	13,704	14.3
	사업비	시민·사회복지국가	4,000	121	3,879	3
		아카데미	10,000	1,018	8,982	10.2
		정기회의	2,000	1,157	843	57.8
	정책위사업비	소계	25,000	18,545	6,455	74.2
		조사연구	16,000	15,178	822	94.9
		정책토론회	3,500	2,844	656	81.3
		정책세미나	3,500	-	3,500	0
		정기회의	2,000	523	1,477	26.1
	미래세대위사업비	소계	32,000	9,727	22,273	30.4
		세대별사업	15,000	4,524	10,476	30.2
		미래세대지원	10,000	4,425	5,575	44.2
		소셜네트워크	5,000	200	4,800	4
		정기회의	2,000	578	1,422	28.9
	회원소통위사업비	소계	32,000	14,821	17,179	46.3
		회원간담회	5,000	1,142	3,858	22.8
		사회복지현장PR	4,000	1,351	2,649	33.8
		홈페이지운영	4,000	1,800	2,200	45
		SNS운영	1,000	29	971	2.9
		정기웹진	1,000	560	440	56
		홍보실무자교육	7,000	5,234	1,766	74.8
		예비사회복지사홍보	8,000	3,720	4,280	46.5
		정기회의	2,000	985	1,015	49.3
	회원참여위사업비	소계	154,000	128,727	25,273	83.6
		회원이벤트	10,000	2,881	7,119	28.8
		서울사회복지사의밤	65,000	62,641	2,359	96.4
		협회장배축구풋살대회	20,000	19,804	196	99
		힐링캠프	30,000	23,787	6,213	79.3
		서울시단체연수지원사업	3,000	2,510	490	83.7
		동아리활동지원	15,000	11,870	3,130	79.1
일반사업비	회원참여위사업비	회원문화서비스	4,000	297	3,703	7.4
		축하기및근조기서비스	5,000	3,924	1,076	78.5
		정기회의	2,000	1,013	987	50.6
	특별위사업비	소계	2,000	885	1,115	44.2
		교류협력위원회	2,000	885	1,115	44.2
	조직운영사업비	소계	215,000	116,720	98,280	54.3
		지역조직활동	10,000	3,348	6,652	33.5
		지방협회네트워크	2,500	1,354	1,146	54.2
		대의원총회	14,000	2,581	11,419	18.4
		운영위원회	14,000	9,801	4,199	70
		회장단회의	11,000	3,992	7,008	36.3
		한국사회복지사협회회의	5,000	3,955	1,045	79.1
		회장단워크숍	14,000	6,733	7,267	48.1
		전현직회장단연석회의	5,000	2,560	2,440	51.2
		상임위원회워크숍	18,500	11,424	7,076	61.7
		선거관리위원회	8,000	2,206	5,794	27.6
		취임식	12,000	6,926	5,074	57.7
		자치구지회운영	7,000	3,660	3,340	52.3
		현장방문	25,000	12,665	12,335	50.7
		회비납부및사업안내	30,000	19,528	10,472	65.1
		직원교육훈련등	35,000	23,180	11,820	66.2
		감사	4,000	2,807	1,193	70.2
	자격관리사업	소계	350,000	323,930	26,070	92.6
		자격증발급수수료	180,000	159,500	20,500	88.6
		회원증발급수수료	85,000	84,230	770	99.1
		균형발전기금	85,000	80,200	4,800	94.4
보조금사업비	계		2,162,000	1,539,856	622,144	71.2
	시도보조금사업비	소계	2,105,000	1,482,878	622,122	70.4
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	100
		서울시단체연수지원사업	174,000	161,688	12,312	92.9
		서울시대체인력지원사업	450,000	398,131	51,869	88.5
		종합건강검진비지원사업	913,500	401,668	511,832	44
		마음건강지원사업	203,500	157,391	46,109	77.3
	시군구보조금사업비	소계	57,000	56,978	22	100
		강동구대체인력지원사업	57,000	56,978	22	100
외부지원	계		60,000	2,917	57,083	4.9
사업비
	서울모금회사업비	소계	60,000	2,917	57,083	4.9
		환경리더교육사업	60,000	2,917	57,083	4.9
적립금	계		230,000	222,000	8,000	96.5
	적립금	소계	230,000	222,000	8,000	96.5
		발전기금전출금	230,000	222,000	8,000	96.5
예비비및기타	계		625,906	560,091	65,815	89.5
	예비비및기타	소계	625,906	560,091	65,815	89.5
		예비비	65,815	-	65,815	0
		반환금	560,091	560,091	-	100

 

2. 특별회계
 가. 총괄표

                                                                                                                              (단위: 원)

구분		3차 추경예산(안)	결산액	예산잔액	달성률(%)
특별회계	발전기금적립	1,851,000,000	1,822,619,460	28,380,540	98.5
	발전기금전출	780,000,000	766,113,008	13,886,992	98.2

 

※특별회계 적립금 현재 잔액 1,056,506,452원

 

 나. 세입내역 

                                                                                                                                     (단위: 천원)

관	항	목	3차추경	2023년	예산잔액
			예산(A)	결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
발전기금	총계		1,851,000	1,822,619	28,381	98.5
적립금	발전기금	소계	1,851,000	1,822,619	28,381	98.5
	적립금	당해년도적립금	230,000	222,000	8,000	96.5
		적립이월금	1,541,581	1,541,581	-	100
		이자수입	79,419	59,038	20,381	74.3

  

 다. 지출내역

                                                                                                                                        (단위: 천원)

관	항	목	3차추경	2023년	예산잔액
			예산(A)	결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
전출금	총계		780,000	766,113	13,887	98.2
	전출금	소 계	780,000	766,113	13,887	98.2
		전출금(일반회계)	780,000	766,113	13,887	98.2

 

 

세부 사항은 첨부파일 및 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.