2023년 제3차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고

 

 

12월 20일 제5차 운영위원회를 실시하고, 2023년 제3차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

■ 주요내용

○ 당초예산보다 일반회계 120,000천원 증액하여 6,012,000천원으로 편성

 

■ 주요증감내역

○ 일반회계 총괄표

                                                                                                       (단위 : 천원)

구분(목)	세입			세출
	본예산	추경예산	증감액	본예산	추경예산	증감액
	(2차추경)	(3차추경)		(2차추경)	(3차추경)
총액	5,892,000	6,012,000	120,000	5,892,000	6,012,000	120,000
신규회원회비수입	400,000	425,000	25,000	-	-	-
회원증발급수입	80,000	85,000	5,000	-	-	-
교육수입	120,000	133,000	13,000	-	-	-
서울사회복지사의밤 참가비	10,000	12,000	2,000	-	-	-
힐링캠프참가비	3,000	1,500	감1,500	-	-	-
서울시단체연수지원사업참가비	3,000	1,600	감1,400	-	-	-
홍당모캠프참가비	6,000	5,000	감1,000	-	-	-
기타참가비	1,100	400	감700	-	-	-
환경리더교육사업	-	60,000	60,000	-	-	-
전입금(중앙협회)	25,300	30,000	4,700	-	-	-
기타수입	12,400	27,300	14,900	-	-	-
자산취득비	-	-	-	800,000	810,000	10,000
시설비	-	-	-	20,000	30,000	10,000
교육역량강화사업	-	-	-	10,000	13,000	3,000
온라인교육	-	-	-	80,000	77,000	감3,000
처우개선모니터링	-	-	-	2,000	1,000	감1,000
서울사회복지사등반대회	-	-	-	15,000	16,000	1,000
회원이벤트	-	-	-	20,000	10,000	감10,000
서울사회복지사의밤	-	-	-	45,000	65,000	20,000
힐링캠프	-	-	-	40,000	30,000	감10,000
현장방문 및 회원지원	-	-	-	19,000	25,000	6,000
회비납부 및 사업안내	-	-	-	15,000	30,000	15,000
직원교육훈련 등	-	-	-	27,000	35,000	8,000
회원증발급수수료	-	-	-	80,000	85,000	5,000
균형발전기금	-	-	-	80,000	85,000	5,000
환경리더교육사업	-	-	-	-	60,000	60,000
예비비	-	-	-	64,821	65,815	994
반환금	-	-	-	560,085	560,091	6

 

■2023년도 제3차 사업계획 변경.pdf

 

■ 2023년도 제3차 추가경정 예산

1. 제3차 추가경정 세입예산

                                                                                                                          (단위 : 천원)

관	항	목	2023년 2차	2023년 3차	증감(B-A)
			추경예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
총계			5,892,000	6,012,000	120,000	2
회비수입	계		982,000	1,007,000	25,000	2.5
	회비수입	소계	982,000	1,007,000	25,000	2.5
		기존회원회비수입	552,000	552,000	-	0
		신규회원회비수입	400,000	425,000	25,000	6.3
		평생회비	30,000	30,000	-	0
사업수입	계		873,000	891,000	18,000	2.1
	자격증회원증발급수입	소계	260,000	265,000	5,000	1.9
		자격증발급수입	180,000	180,000	-	0
		회원증발급수입	80,000	85,000	5,000	6.3
	보수교육수입	소계	493,000	493,000	-	0
		보수교육수입	493,000	493,000	-	0
	전문교육수입	소계	120,000	133,000	13,000	10.8
		교육수입	120,000	133,000	13,000	10.8
참가비수입	계		25,600	23,000	감2,600	감10.2
	참가비수입	소계	25,600	23,000	감2,600	감10.2
		협회장배축구풋살대회참가비	2,500	2,500	-	0
		서울사회복지사의밤 참가비	10,000	12,000	2,000	20
		힐링캠프참가비	3,000	1,500	감1,500	감50.0
		서울시단체연수지원사업참가비	3,000	1,600	감1,400	감46.7
		홍당모캠프참가비	6,000	5,000	감1,000	감16.7
		기타참가비	1,100	400	감700	감63.6
보조금수입	계		2,155,612	2,155,612	-	0
	시도보조금수입	소계	2,098,612	2,098,612	-	0
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	0
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	0
		종합건강검진비지원사업	910,612	910,612	-	0
		마음건강지원사업	200,000	200,000	-	0
	시군구보조금수입	소계	57,000	57,000	-	0
		강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	0
외부지원사업수입	계		-	60,000	60,000	100
	지정사업수입	소계	-	60,000	60,000	100
	(서울모금회지정후원금)	환경리더교육사업	-	60,000	60,000	100
전입금	계		805,300	810,000	4,700	0.6
	전입금	소계	805,300	810,000	4,700	0.6
		전입금(중앙협회)	25,300	30,000	4,700	18.6
		전입금(특별회계)	780,000	780,000	-	0
기타수입	계		13,811	28,711	14,900	107.9
	기타수입	소계	13,811	28,711	14,900	107.9
		예금이자수입	1,411	1,411	-	0
		기타수입	12,400	27,300	14,900	120.2
이월금	계		1,036,677	1,036,677	-	0
	이월금	소계	1,036,677	1,036,677	-	0
		이월금	1,036,677	1,036,677	-	0

 

2. 제3차 추가경정 세출예산

 

                                                                                                                           (단위 : 천원)

관	항	목	2023년 2차	2023년 3차	증감(B-A)
			추경예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
총계			5,892,000	6,012,000	120,000	2
사무비	계		608,094	608,094	-	0
	인건비	소계	465,094	465,094	-	0
		급여	270,445	270,445	-	0
		제수당	88,431	88,431	-	0
		퇴직적립금	29,906	29,906	-	0
		사회보험부담금	41,085	41,085	-	0
		기타후생경비	9,900	9,900	-	0
		일용잡급	25,327	25,327	-	0
	업무추진비	소계	52,000	52,000	-	0
		기관운영비	24,000	24,000	-	0
		직책보조비	24,000	24,000	-	0
		회의비	4,000	4,000	-	0
	운영비	소계	91,000	91,000	-	0
		여비	6,000	6,000	-	0
		수용비및수수료	37,000	37,000	-	0
		공공요금	14,000	14,000	-	0
		제세공과금	10,000	10,000	-	0
		관리비	18,000	18,000	-	0
		차량비	6,000	6,000	-	0
재산조성비	계		820,000	840,000	20,000	2.4
	시설비	소계	820,000	840,000	20,000	2.4
		자산취득비	800,000	810,000	10,000	1.3
		시설비	20,000	30,000	10,000	50
일반사업비	계		1,447,000	1,486,000	39,000	2.7
	기획위사업비	소계	23,000	23,000	-	0
		현장공유사업	1,000	1,000	-	0
		회원포상	19,000	19,000	-	0
		유공자표창	1,000	1,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	교육위사업비	소계	610,000	610,000	-	0
		교육역량강화사업	10,000	13,000	3,000	30
		보수교육	493,000	493,000	-	0
		특별교육	25,000	25,000	-	0
		온라인교육	80,000	77,000	감3,000	감3.8
		정기회의	2,000	2,000	-	0
일반사업비	권익옹호위사업비	소계	27,000	27,000	-	0
		상담센터	4,000	4,000	-	0
		처우개선모니터링	2,000	1,000	감1,000	감50.0
		서울사회복지사등반대회	15,000	16,000	1,000	6.7
		서울시사회복지단체	4,000	4,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	복지국가시민위사업비	소계	16,000	16,000	-	0
		시민·사회복지국가	4,000	4,000	-	0
		공유연대	-	-	-	0
		아카데미	10,000	10,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	정책위사업비	소계	25,000	25,000	-	0
		조사연구	16,000	16,000	-	0
		정책토론회	3,500	3,500	-	0
		정책세미나	3,500	3,500	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	미래세대위사업비	소계	32,000	32,000	-	0
		세대별사업	15,000	15,000	-	0
		미래세대지원	10,000	10,000	-	0
		소셜네트워크	5,000	5,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	회원소통위사업비	소계	32,000	32,000	-	0
		회원간담회	5,000	5,000	-	0
		사회복지현장PR	4,000	4,000	-	0
		홈페이지운영	4,000	4,000	-	0
		SNS운영	1,000	1,000	-	0
		정기웹진	1,000	1,000	-	0
		홍보실무자교육	7,000	7,000	-	0
		예비사회복지사홍보	8,000	8,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	회원참여위사업비	소계	154,000	154,000	-	0
		회원이벤트	20,000	10,000	감10,000	감50.0
		서울사회복지사의밤	45,000	65,000	20,000	44.4
		협회장배축구풋살대회	20,000	20,000	-	0
		힐링캠프	40,000	30,000	감10,000	감50.0
		서울시단체연수지원사업	3,000	3,000	-	0
일반사업비		동아리활동지원	15,000	15,000	-	0
		회원문화서비스	4,000	4,000	-	0
		축하기및근조기서비스	5,000	5,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	특별위사업비	소계	2,000	2,000	-	0
		교류협력위원회	2,000	2,000	-	0
		공공참여협력위원회	-	-	-	0
	조직운영사업비	소계	186,000	215,000	29,000	15.6
		지역조직활동	10,000	10,000	-	0
		지방협회네트워크	2,500	2,500	-	0
		대의원총회	14,000	14,000	-	0
		운영위원회	14,000	14,000	-	0
		회장단회의	11,000	11,000	-	0
		한국사회복지사협회회의	5,000	5,000	-	0
		회장단워크숍	14,000	14,000	-	0
		전현직회장단연석회의	5,000	5,000	-	0
		상임위원회워크숍	18,500	18,500	-	0
		선거관리위원회	8,000	8,000	-	0
		취임식	12,000	12,000	-	0
		자치구지회운영	7,000	7,000	-	0
		현장방문 및 회원지원	19,000	25,000	6,000	31.6
		회비납부 및 사업안내	15,000	30,000	15,000	100
		직원교육훈련등	27,000	35,000	8,000	29.6
		감사	4,000	4,000	-	0
	자격관리사업	소계	340,000	350,000	10,000	2.9
		자격증발급수수료	180,000	180,000	-	0
		회원증발급수수료	80,000	85,000	5,000	6.3
		균형발전기금	80,000	85,000	5,000	6.3
보조금사업비	계		2,162,000	2,162,000	-	0
	시도보조금사업비	소계	2,105,000	2,105,000	-	0
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	0
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	0
		종합건강검진비지원사업	913,500	913,500	-	0
		마음건강지원사업	203,500	203,500	-	0
	시군구보조금사업비	소계	57,000	57,000	-	0
		강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	0
외부지원사업수입	계		-	60,000	60,000	100
	서울모금회사업비	소계	-	60,000	60,000	100
		환경리더교육사업	-	60,000	60,000	100
적립금	계		230,000	230,000	-	0
	적립금	소계	230,000	230,000	-	0
		발전기금전출금	230,000	230,000	-	0
예비비및기타	계		624,906	625,906	1,000	0.2
	예비비및기타	소계	624,906	625,906	1,000	0.2
		예비비	64,821	65,815	994	1.5
		반환금	560,085	560.091	6	0

 

3. 제3차 추가경정 특별회계 적립예산

                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	2023년 2차	2023년 3차	증감(B-A)
			추경예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
발전기금	총계		1,851,000	1,851,000	-	0
적립금	발전기금	소계	1,851,000	1,851,000	-	0
	적립금	당해년도적립금	230,000	230,000	-	0
		적립이월금	1,541,581	1,541,581	-	0
		이자수입	79,419	79,419	-	0

 

4. 제3차 추가경정 특별회계 세출예산

                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	2023년 2차	2023년 3차	증감(B-A)
			추경예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
전출금	총계		780,000	780,000	-	0
	전출금	소계	780,000	780,000	-	0
		전출금(일반회계)	780,000	780,000	-	0